Patrimônio líquido
R$ 4.704.668.606,44
classe
R$ 4.704.668.606,44
R$ 1,74
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
3
15,07%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULT FIF RESP LIMITADA
40.209.105/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULT FIF RESP LIMITADA
40.209.105/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.704.668.606,44 | R$ 1,742396 | R$ 9.720.830,52 | R$ 546.841,21 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 4.692.329.410,26 | R$ 1,741221 | R$ 17.009.611,62 | R$ 3.134,94 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 4.669.785.840,89 | R$ 1,739159 | R$ 18.247.300,25 | R$ 11.475.057,58 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 4.671.182.758,26 | R$ 1,742206 | R$ 10.460.326,04 | R$ 383.116,66 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 4.658.525.999,71 | R$ 1,741242 | R$ 13.040.425,24 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 4.649.152.299,24 | R$ 1,742616 | R$ 18.517.415,89 | R$ 966.707,06 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 4.625.858.090,44 | R$ 1,740455 | R$ 18.938.160,33 | R$ 278.190,54 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 4.603.302.205,47 | R$ 1,738984 | R$ 6.093.934,39 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 4.601.555.538,55 | R$ 1,740628 | R$ 6.108.633,91 | R$ 1.177.247,90 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 4.599.438.383,12 | R$ 1,741694 | R$ 9.046.649,13 | R$ 76.326,81 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 4.586.210.655,25 | R$ 1,740078 | R$ 13.377.089,37 | R$ 299.936,82 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 4.576.564.109,56 | R$ 1,741384 | R$ 10.079.449,30 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 4.560.788.730,18 | R$ 1,739212 | R$ 14.535.467,03 | R$ 56.649,48 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 4.529.867.995,57 | R$ 1,732922 | R$ 793.894,23 | R$ 136.597.821,47 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 4.651.322.047,84 | R$ 1,727592 | R$ 17.938.386,28 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 4.624.799.895,45 | R$ 1,724391 | R$ 20.557.945,07 | R$ 443.795,42 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 4.591.896.364,20 | R$ 1,719602 | R$ 18.273.554,42 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 4.576.808.121,75 | R$ 1,720799 | R$ 26.962.780,20 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 4.546.654.982,86 | R$ 1,719593 | R$ 23.885.418,17 | R$ 282.324,97 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 4.517.062.747,68 | R$ 1,717316 | R$ 23.991.526,42 | R$ 1.417.325,53 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 4.493.443.309,46 | R$ 1,716916 | R$ 12.165.397,38 | R$ 244.621,97 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 4.486.302.836,54 | R$ 1,718748 | R$ 15.001.332,72 | R$ 0,00 | 3 |