Patrimônio líquido
R$ 42.237.965,49
classe
R$ 42.237.965,49
R$ 1,72
12/05/2025
R$ 100,00
1
Dias
5938
17,45%
Fundo/Casca
CARBON S&P FC FIF MULT – RESP LIMITADA
44.642.748/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT
Classe
CARBON S&P FC FIF MULT – RESP LIMITADA
44.642.748/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/09/2025, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | R$ 42.237.965,49 | R$ 1,722222 | R$ 56.335,37 | R$ 262.643,71 | 5938 |
| 09/05/2025 | R$ 41.074.608,05 | R$ 1,666647 | R$ 29.281,64 | R$ 69.765,24 | 5958 |
| 08/05/2025 | R$ 41.141.698,85 | R$ 1,667725 | R$ 57.882,09 | R$ 390.910,78 | 5971 |
| 07/05/2025 | R$ 41.224.175,70 | R$ 1,657650 | R$ 41.288,75 | R$ 58.508,21 | 5992 |
| 06/05/2025 | R$ 41.043.065,96 | R$ 1,649679 | R$ 154.968,43 | R$ 223.494,33 | 6008 |
| 05/05/2025 | R$ 41.406.854,74 | R$ 1,661527 | R$ 44.807,42 | R$ 189.433,84 | 6014 |
| 02/05/2025 | R$ 41.809.853,78 | R$ 1,671858 | R$ 20.886,25 | R$ 90.458,72 | 6032 |
| 30/04/2025 | R$ 41.014.708,58 | R$ 1,637338 | R$ 24.693,08 | R$ 218.800,07 | 6046 |
| 29/04/2025 | R$ 41.131.439,70 | R$ 1,634264 | R$ 13.375,00 | R$ 33.778,24 | 6066 |
| 28/04/2025 | R$ 40.907.358,16 | R$ 1,624555 | R$ 6.062,50 | R$ 147.340,85 | 6072 |
| 25/04/2025 | R$ 40.997.814,87 | R$ 1,622543 | R$ 4.200,00 | R$ 139.623,64 | 6107 |
| 24/04/2025 | R$ 40.824.640,34 | R$ 1,610370 | R$ 14.196,07 | R$ 550.461,01 | 6127 |
| 23/04/2025 | R$ 40.566.865,68 | R$ 1,579455 | R$ 31.950,00 | R$ 130.021,69 | 6163 |
| 22/04/2025 | R$ 39.967.856,85 | R$ 1,552380 | R$ 12.508,73 | R$ 217.426,46 | 6189 |
| 17/04/2025 | R$ 40.126.849,71 | R$ 1,550605 | R$ 8.258,61 | R$ 97.395,16 | 6242 |
| 16/04/2025 | R$ 40.126.813,93 | R$ 1,547167 | R$ 30.850,00 | R$ 273.192,44 | 6268 |
| 15/04/2025 | R$ 41.270.118,10 | R$ 1,581697 | R$ 26.104,28 | R$ 146.620,93 | 6297 |
| 14/04/2025 | R$ 41.469.792,75 | R$ 1,584721 | R$ 19.131,31 | R$ 103.440,68 | 6317 |
| 11/04/2025 | R$ 41.164.055,99 | R$ 1,569847 | R$ 42.740,00 | R$ 89.101,42 | 6353 |
| 10/04/2025 | R$ 40.498.060,03 | R$ 1,542710 | R$ 24.613,77 | R$ 617.892,11 | 6372 |
| 09/04/2025 | R$ 42.609.616,00 | R$ 1,599712 | R$ 10.973,00 | R$ 848.460,81 | 6417 |
| 08/04/2025 | R$ 39.710.226,81 | R$ 1,462121 | R$ 19.448,61 | R$ 600.179,55 | 6502 |