Patrimônio líquido
R$ 6.976.825.666,18
classe
R$ 6.976.825.666,18
R$ 1,72
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
2
14,64%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV GD CENTRALIZADOR MULT FIF CIC RESP LIMITADA
40.140.932/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV GD CENTRALIZADOR MULT FIF CIC RESP LIMITADA
40.140.932/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.976.825.666,18 | R$ 1,718064 | R$ 18.249.389,66 | R$ 3.100.660,12 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 6.957.457.114,55 | R$ 1,717023 | R$ 31.057.041,77 | R$ 6.151.720,97 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 6.926.144.383,95 | R$ 1,715436 | R$ 28.829.048,02 | R$ 17.075.664,61 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 6.920.834.977,32 | R$ 1,717034 | R$ 25.330.422,38 | R$ 8.948.259,75 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 6.900.750.802,36 | R$ 1,716114 | R$ 29.178.778,47 | R$ 10.074.707,81 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 6.883.809.198,83 | R$ 1,716653 | R$ 41.557.942,73 | R$ 12.358.207,39 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 6.847.998.106,50 | R$ 1,714997 | R$ 36.029.962,90 | R$ 6.318.610,39 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 6.813.426.444,84 | R$ 1,713775 | R$ 14.956.174,09 | R$ 5.295.088,68 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 6.805.766.356,74 | R$ 1,714279 | R$ 23.558.772,89 | R$ 16.180.783,69 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 6.800.671.917,52 | R$ 1,714855 | R$ 26.383.667,73 | R$ 12.295.432,44 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 6.781.359.156,43 | R$ 1,713534 | R$ 30.705.084,83 | R$ 9.531.133,45 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 6.762.172.554,67 | R$ 1,714038 | R$ 31.600.888,41 | R$ 15.601.762,53 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 6.739.665.308,16 | R$ 1,712385 | R$ 29.433.149,67 | R$ 6.894.780,62 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 6.700.503.574,92 | R$ 1,708147 | R$ 22.432.532,96 | R$ 236.084.145,93 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 6.899.430.331,76 | R$ 1,704509 | R$ 31.918.226,68 | R$ 4.538.175,60 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 6.862.719.719,41 | R$ 1,702195 | R$ 31.860.984,07 | R$ 4.700.250,42 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 6.822.278.544,58 | R$ 1,698888 | R$ 37.024.008,73 | R$ 4.989.549,01 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 6.791.975.820,14 | R$ 1,699321 | R$ 46.326.462,13 | R$ 5.004.997,73 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 6.746.425.676,21 | R$ 1,698256 | R$ 41.966.179,54 | R$ 5.335.194,57 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 6.702.975.076,55 | R$ 1,696530 | R$ 42.647.800,09 | R$ 4.807.663,35 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 6.662.951.215,33 | R$ 1,695975 | R$ 26.775.181,08 | R$ 7.712.383,93 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 6.647.133.651,39 | R$ 1,696803 | R$ 29.272.868,82 | R$ 5.879.054,24 | 2 |