Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
04/11/2022
R$ 10.000,00
30
Dias
0
-
Fundo/Casca
OBB ZERMATT EQUITY TOTAL RETU FC FI MULT
44.909.598/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OBB ASSET
Classe
OBB ZERMATT EQUITY TOTAL RETU FC FI MULT
44.909.598/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,014520 | R$ 0,00 | R$ 2.848.816,64 | 0 |
| 03/11/2022 | R$ 2.830.546,81 | R$ 1,008014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 01/11/2022 | R$ 2.822.017,58 | R$ 1,004976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/10/2022 | R$ 2.799.349,93 | R$ 0,996904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/10/2022 | R$ 2.814.372,33 | R$ 1,002254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 27/10/2022 | R$ 2.795.584,17 | R$ 0,995563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 26/10/2022 | R$ 2.764.655,72 | R$ 0,984549 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 25/10/2022 | R$ 2.804.536,48 | R$ 0,999185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 24/10/2022 | R$ 2.836.459,99 | R$ 1,010558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 21/10/2022 | R$ 2.929.031,13 | R$ 1,043539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 20/10/2022 | R$ 2.865.897,62 | R$ 1,021046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 19/10/2022 | R$ 2.843.697,66 | R$ 1,013137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 18/10/2022 | R$ 2.818.238,56 | R$ 1,004066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 17/10/2022 | R$ 2.768.636,53 | R$ 0,986394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 14/10/2022 | R$ 2.732.011,96 | R$ 0,973346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 13/10/2022 | R$ 2.796.558,65 | R$ 0,996342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 11/10/2022 | R$ 2.798.442,29 | R$ 0,997013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 10/10/2022 | R$ 2.818.809,85 | R$ 1,004270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 07/10/2022 | R$ 2.827.905,22 | R$ 1,007510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 06/10/2022 | R$ 2.856.416,81 | R$ 1,017668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 05/10/2022 | R$ 2.832.310,71 | R$ 1,009080 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 04/10/2022 | R$ 2.771.748,99 | R$ 0,999859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |