Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,09
15/07/2024
-
2
Dias
0
8,12%
Fundo/Casca
STELA MANSUR FI MULT CRED PRIV IE
41.710.673/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
STELA MANSUR FI MULT CRED PRIV IE
41.710.673/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 12,087101 | R$ 0,00 | R$ 2.750.380,77 | 0 |
| 12/07/2024 | R$ 2.768.111,72 | R$ 12,165023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 2.766.818,76 | R$ 12,159341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 2.766.419,11 | R$ 12,157585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 2.765.636,79 | R$ 12,154146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 2.764.728,49 | R$ 12,150155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 2.764.680,56 | R$ 12,149944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 2.762.293,74 | R$ 12,139455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 2.761.337,08 | R$ 12,135251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 2.760.831,41 | R$ 12,133028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 2.759.892,50 | R$ 12,128902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 2.758.808,79 | R$ 12,124139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 2.757.901,18 | R$ 12,120151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 2.756.698,15 | R$ 12,114864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 2.755.472,91 | R$ 12,109479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 2.754.578,98 | R$ 12,105551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 2.753.497,90 | R$ 12,100800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 2.752.581,29 | R$ 12,096771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 2.751.552,91 | R$ 12,092252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 2.748.566,95 | R$ 12,079130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 2.747.448,21 | R$ 12,074213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 2.746.738,95 | R$ 12,071096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |