Patrimônio líquido
R$ 75.804.787,16
classe
R$ 75.804.787,16
R$ 176,05
19/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias
5
15,35%
Fundo/Casca
IBIUNA CREDIT PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO I – RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.119.476/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA CREDIT PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO I – RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.119.476/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 10h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 75.804.787,16 | R$ 176,045435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 75.755.681,14 | R$ 175,931394 | R$ 630.399,41 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 75.060.192,43 | R$ 175,778965 | R$ 0,00 | R$ 775.267,51 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 75.830.080,22 | R$ 175,766495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 75.835.010,36 | R$ 175,777923 | R$ 61.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 75.736.404,42 | R$ 175,690686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 75.698.553,35 | R$ 175,602880 | R$ 107.175,74 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 75.552.100,53 | R$ 175,511638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 75.492.294,17 | R$ 175,372704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 75.447.916,11 | R$ 175,269611 | R$ 76.300,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 75.350.975,49 | R$ 175,221614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 75.301.950,85 | R$ 175,107611 | R$ 95.642,69 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 75.165.062,69 | R$ 175,011577 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 75.116.615,07 | R$ 174,899937 | R$ 95.511,40 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 74.994.429,60 | R$ 174,837750 | R$ 165.987,88 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 74.784.513,87 | R$ 174,735112 | R$ 3.460.284,73 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 71.277.228,07 | R$ 174,619966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 71.251.080,41 | R$ 174,555907 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 71.208.092,40 | R$ 174,454265 | R$ 177.377,63 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 70.993.093,51 | R$ 174,361866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 70.947.555,01 | R$ 174,250021 | R$ 14.269,05 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 70.906.160,32 | R$ 174,183386 | R$ 204.981,92 | R$ 0,00 | 5 |