Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,16
10/09/2024
-
1
Dias
0
8,88%
Fundo/Casca
GAMA UN II FI MULT CRED PRIV IE
44.917.148/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
GAMA UN II FI MULT CRED PRIV IE
44.917.148/0001-60
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,160613 | R$ 0,00 | R$ 63.094.788,15 | 0 |
| 09/09/2024 | R$ 63.069.893,29 | R$ 1,160155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 63.028.908,82 | R$ 1,159401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 62.978.984,88 | R$ 1,158483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 62.857.014,66 | R$ 1,156239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 62.884.653,85 | R$ 1,156748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 62.873.673,15 | R$ 1,156546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 62.844.647,28 | R$ 1,156012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 62.536.304,14 | R$ 1,150340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 62.590.071,58 | R$ 1,151329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 62.597.671,65 | R$ 1,151469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 62.587.591,61 | R$ 1,151283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 62.474.206,53 | R$ 1,149198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 62.449.682,79 | R$ 1,148747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 62.566.474,71 | R$ 1,150895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 62.523.814,45 | R$ 1,150110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 62.552.112,17 | R$ 1,150631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 62.522.647,52 | R$ 1,150089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 62.539.872,48 | R$ 1,150406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 62.569.471,00 | R$ 1,150950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 62.546.665,90 | R$ 1,150531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 62.445.236,74 | R$ 1,148665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |