Fundos | ANBIMA Data

classe

PRETIUM 2 FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.519.786/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,51

04/11/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

PRETIUM 2 FI MULT CRED PRIV

42.519.786/0001-06

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

PRETIUM 2 FI MULT CRED PRIV

42.519.786/0001-06

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/11/2022	R$ 0,00	R$ 3,512441	R$ 0,00	R$ 598.846,85	0
03/11/2022	R$ 601.096,00	R$ 3,525633	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/11/2022	R$ 600.798,79	R$ 3,523889	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/10/2022	R$ 600.582,28	R$ 3,522619	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/10/2022	R$ 600.281,08	R$ 3,520853	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/10/2022	R$ 600.004,44	R$ 3,519230	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/10/2022	R$ 599.741,82	R$ 3,517690	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/10/2022	R$ 599.480,89	R$ 3,516159	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/10/2022	R$ 599.224,67	R$ 3,514657	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/10/2022	R$ 598.956,03	R$ 3,513081	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/10/2022	R$ 598.704,53	R$ 3,511606	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/10/2022	R$ 598.404,03	R$ 3,509843	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/10/2022	R$ 598.099,56	R$ 3,508057	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/10/2022	R$ 597.817,71	R$ 3,506404	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/10/2022	R$ 598.571,50	R$ 3,510826	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/10/2022	R$ 598.360,90	R$ 3,509590	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/10/2022	R$ 598.151,02	R$ 3,508359	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/10/2022	R$ 596.633,14	R$ 3,499456	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/10/2022	R$ 596.881,19	R$ 3,500911	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/10/2022	R$ 596.822,54	R$ 3,500567	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/10/2022	R$ 596.547,51	R$ 3,498954	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/10/2022	R$ 599.360,97	R$ 3,515456	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.