Patrimônio líquido
R$ 62.875.603,08
classe
R$ 62.875.603,08
R$ 0,62
19/08/2026
-
5
Dias
1
18,30%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 YAS MARINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.251.322/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 YAS MARINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.251.322/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 62.875.603,08 | R$ 0,624064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 62.839.854,87 | R$ 0,623709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 62.803.799,02 | R$ 0,623351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 62.725.586,63 | R$ 0,622575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 62.713.278,77 | R$ 0,622452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 62.671.393,66 | R$ 0,622037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 62.640.073,04 | R$ 0,621726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 62.586.581,57 | R$ 0,621195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 62.531.702,77 | R$ 0,620650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 62.495.842,02 | R$ 0,620294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 62.459.088,58 | R$ 0,619929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 62.424.734,59 | R$ 0,619589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 62.377.159,72 | R$ 0,619116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 62.335.846,75 | R$ 0,618706 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 61.321.032,35 | R$ 0,618557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 61.247.893,98 | R$ 0,617819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 61.206.850,26 | R$ 0,617405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 61.160.778,37 | R$ 0,616940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 61.124.223,91 | R$ 0,616572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 61.075.567,62 | R$ 0,616081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 61.043.803,89 | R$ 0,615760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 61.015.109,60 | R$ 0,615471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |