Fundos | ANBIMA Data

classe

PREVI NOVARTIS FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

43.122.125/0001-05

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,10

23/04/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,32%

Estruturação da classe

PREVI NOVARTIS FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA

43.122.125/0001-05

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

TAG INVESTIMENTOS

PREVI NOVARTIS FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA

43.122.125/0001-05

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 24/04/2025, 19h55

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/04/2025	R$ 0,00	R$ 1,102238	R$ 0,00	R$ 27.041.191,96	0
22/04/2025	R$ 26.602.781,57	R$ 1,084368	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/04/2025	R$ 26.440.264,63	R$ 1,077744	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/04/2025	R$ 26.185.518,51	R$ 1,067360	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/04/2025	R$ 26.368.537,16	R$ 1,074820	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/04/2025	R$ 26.395.617,46	R$ 1,075924	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/04/2025	R$ 26.056.958,78	R$ 1,062119	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/04/2025	R$ 25.796.621,06	R$ 1,051508	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/04/2025	R$ 26.029.198,81	R$ 1,060988	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/04/2025	R$ 25.325.813,04	R$ 1,032317	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/04/2025	R$ 25.660.792,02	R$ 1,045971	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/04/2025	R$ 25.922.140,50	R$ 1,056624	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/04/2025	R$ 26.734.505,45	R$ 1,089737	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/04/2025	R$ 26.875.431,60	R$ 1,095482	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/04/2025	R$ 26.716.026,98	R$ 1,088984	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2025	R$ 26.556.692,56	R$ 1,082489	R$ 0,00	R$ 2.071.000,00	3
28/03/2025	R$ 28.935.212,14	R$ 1,094117	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/03/2025	R$ 29.179.908,05	R$ 1,103370	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/03/2025	R$ 29.061.406,38	R$ 1,098889	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/03/2025	R$ 29.028.330,49	R$ 1,097638	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/03/2025	R$ 28.844.449,85	R$ 1,090685	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/03/2025	R$ 29.014.640,11	R$ 1,097121	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.