Patrimônio líquido
R$ 28.138.634,16
classe
R$ 28.138.634,16
R$ 1,58
21/08/2026
R$ 0,00
21
Dias úteis
1
11,82%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS INFLAÇÃO QUALIFICADO FIF CIC RF CRÉD PRIV PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
41.867.265/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS INFLAÇÃO QUALIFICADO FIF CIC RF CRÉD PRIV PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
41.867.265/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 28.138.634,16 | R$ 1,583989 | R$ 57,06 | R$ 19.344,92 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 28.143.430,11 | R$ 1,583174 | R$ 885.866,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 27.232.195,30 | R$ 1,581700 | R$ 510,83 | R$ 133.038,96 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.321.951,05 | R$ 1,579228 | R$ 1.728,68 | R$ 1.905,54 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.299.989,12 | R$ 1,577948 | R$ 3.632,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.269.622,19 | R$ 1,576403 | R$ 1.116,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.264.835,96 | R$ 1,576191 | R$ 218,11 | R$ 136,17 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.301.710,60 | R$ 1,578327 | R$ 114,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.282.152,63 | R$ 1,577203 | R$ 1.257,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.243.348,78 | R$ 1,575032 | R$ 9.396,00 | R$ 135.105,21 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.365.084,72 | R$ 1,574804 | R$ 70,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.299.444,26 | R$ 1,571030 | R$ 788,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.299.532,22 | R$ 1,571081 | R$ 1.482,52 | R$ 12.498,59 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.281.907,07 | R$ 1,569433 | R$ 1.617,55 | R$ 50.844,26 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.285.409,64 | R$ 1,566808 | R$ 2.402,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.239.270,34 | R$ 1,564296 | R$ 25.579,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.183.862,40 | R$ 1,562581 | R$ 0,00 | R$ 47,75 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 27.141.519,55 | R$ 1,560145 | R$ 110,64 | R$ 250,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 27.177.494,70 | R$ 1,562205 | R$ 799,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.196.782,91 | R$ 1,563359 | R$ 8.451,58 | R$ 9.008,81 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.152.970,08 | R$ 1,560809 | R$ 2.560,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.083.634,35 | R$ 1,556970 | R$ 677,38 | R$ 1.466.634,22 | 1 |