Patrimônio líquido
R$ 28.141.244,95
classe
R$ 28.141.244,95
R$ 1,63
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
12,14%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS INFLAÇÃO QUALIFICADO IU FIFE FIF RF CRÉD PRIV PREV - RESP LIMITADA
41.776.707/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS INFLAÇÃO QUALIFICADO IU FIFE FIF RF CRÉD PRIV PREV - RESP LIMITADA
41.776.707/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.141.244,95 | R$ 1,626469 | R$ 752.827,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 27.362.512,27 | R$ 1,624931 | R$ 0,00 | R$ 1.394,71 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.320.599,22 | R$ 1,622359 | R$ 1.728,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.296.193,86 | R$ 1,621012 | R$ 3.372,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.265.551,34 | R$ 1,619393 | R$ 980,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.260.365,28 | R$ 1,619143 | R$ 218,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.296.566,30 | R$ 1,621306 | R$ 114,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.276.473,23 | R$ 1,620119 | R$ 0,00 | R$ 133.847,79 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.372.238,07 | R$ 1,617868 | R$ 9.396,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.358.332,21 | R$ 1,617602 | R$ 0,00 | R$ 10.825,15 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.303.050,90 | R$ 1,613695 | R$ 0,00 | R$ 11.709,73 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.315.099,76 | R$ 1,613715 | R$ 0,00 | R$ 49.361,74 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.335.087,83 | R$ 1,611982 | R$ 1.617,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.287.210,65 | R$ 1,609254 | R$ 2.402,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.240.534,93 | R$ 1,606643 | R$ 25.147,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.185.044,12 | R$ 1,604852 | R$ 134,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 27.142.004,81 | R$ 1,602319 | R$ 8.562,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 27.168.763,44 | R$ 1,604405 | R$ 0,00 | R$ 16.660,90 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.204.996,43 | R$ 1,605560 | R$ 14.342,58 | R$ 5.891,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.151.659,42 | R$ 1,602910 | R$ 0,00 | R$ 1.464.073,64 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 28.548.443,16 | R$ 1,599141 | R$ 677,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 28.541.744,50 | R$ 1,598803 | R$ 4.102,62 | R$ 0,00 | 1 |