Fundos | ANBIMA Data

classe

PREVI NOVARTIS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

43.122.112/0001-28

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

21/05/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

-19,05%

Estruturação da classe

PREVI NOVARTIS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

43.122.112/0001-28

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

TAG INVESTIMENTOS

PREVI NOVARTIS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

43.122.112/0001-28

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 26/06/2026, 11h06

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/05/2026	R$ 0,00	R$ 1,002641	R$ 0,00	R$ 37.352,77	0
20/05/2026	R$ 37.352,77	R$ 1,348649	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/05/2026	R$ 37.884,63	R$ 1,367852	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/05/2026	R$ 38.416,44	R$ 1,387053	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/05/2026	R$ 38.821,41	R$ 1,401675	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/05/2026	R$ 39.226,45	R$ 1,416299	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/05/2026	R$ 37.592,29	R$ 1,357297	R$ 0,00	R$ 35.051.392,23	5
12/05/2026	R$ 35.059.276,86	R$ 1,356148	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/05/2026	R$ 35.053.900,53	R$ 1,355940	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/05/2026	R$ 35.053.709,50	R$ 1,355932	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/05/2026	R$ 35.047.638,81	R$ 1,355697	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/05/2026	R$ 35.039.213,74	R$ 1,355372	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/05/2026	R$ 35.027.748,73	R$ 1,354928	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/05/2026	R$ 35.037.827,04	R$ 1,355318	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/04/2026	R$ 34.867.516,82	R$ 1,348730	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/04/2026	R$ 34.872.698,76	R$ 1,348931	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/04/2026	R$ 34.856.982,25	R$ 1,348323	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/04/2026	R$ 34.853.601,32	R$ 1,348192	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/04/2026	R$ 34.857.488,71	R$ 1,348342	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/04/2026	R$ 34.845.608,28	R$ 1,347883	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/04/2026	R$ 34.835.078,01	R$ 1,347475	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/04/2026	R$ 34.835.092,49	R$ 1,347476	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.