Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 30,05
08/08/2023
-
2
Dias
0
12,75%
Fundo/Casca
FHC II FI MULT CRED PRIV IE
44.870.402/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
FHC II FI MULT CRED PRIV IE
44.870.402/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 30,045105 | R$ 0,00 | R$ 117.558.722,52 | 0 |
| 07/08/2023 | R$ 117.477.255,49 | R$ 30,024284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2023 | R$ 117.512.544,72 | R$ 30,033303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2023 | R$ 117.400.040,21 | R$ 30,004549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2023 | R$ 117.214.052,02 | R$ 29,957015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2023 | R$ 117.291.149,42 | R$ 29,976719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 117.360.261,89 | R$ 29,994383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 116.917.812,04 | R$ 29,881304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2023 | R$ 116.655.110,08 | R$ 29,814164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2023 | R$ 116.852.076,89 | R$ 29,864503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2023 | R$ 116.715.523,04 | R$ 29,829604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2023 | R$ 116.680.305,99 | R$ 29,820603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2023 | R$ 116.488.365,08 | R$ 29,771548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2023 | R$ 116.137.790,62 | R$ 29,681949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2023 | R$ 116.132.406,77 | R$ 29,680574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2023 | R$ 116.090.203,70 | R$ 29,669787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2023 | R$ 115.886.765,98 | R$ 29,617794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2023 | R$ 115.664.482,07 | R$ 29,560984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 116.045.546,62 | R$ 29,658374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 115.743.970,98 | R$ 29,581299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 115.533.813,73 | R$ 29,527588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 115.394.449,94 | R$ 29,491970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |