Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.000,00
19/12/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MACHINE X FIDC NP
43.810.195/0001-48
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
MIRA CAPITAL ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS
Classe
MACHINE X FIDC NP-SENIOR
43.810.195/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 128.267,84 | 0 |
| 30/11/2022 | R$ 20.524,15 | R$ 0,082126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 15.552,01 | R$ 0,062231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 41.623.180,30 | R$ 166,553314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 39.419.075,96 | R$ 157,733688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 37.052.937,58 | R$ 148,265690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 32.879.963,73 | R$ 131,567720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2022 | R$ 32.890.376,12 | R$ 131,609385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 32.896.287,25 | R$ 131,633038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |