Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.010,89
28/03/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SERVIMED FIDC
646938
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
SERVIMED FIDC
646938
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.010,885001 | R$ 0,00 | R$ 147.064.507,51 | 0 |
| 29/02/2024 | R$ 156.297.688,19 | R$ 1.074,351598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 154.708.973,72 | R$ 1.063,431168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 152.832.829,03 | R$ 1.050,535014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 151.120.195,66 | R$ 1.038,762797 | R$ 0,00 | R$ 7.303.293,44 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 156.668.822,71 | R$ 1.076,902685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 154.739.745,50 | R$ 1.063,642686 | R$ 50.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 103.398.147,76 | R$ 1.050,907343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 101.957.990,74 | R$ 1.036,270025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 100.628.433,72 | R$ 1.022,756812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 99.316.214,45 | R$ 1.009,419814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 105.788.172,43 | R$ 1.075,198828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 104.604.633,96 | R$ 1.063,169702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 103.111.584,03 | R$ 1.047,994797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 101.957.990,73 | R$ 1.036,270025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 100.565.555,74 | R$ 1.022,117739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 99.192.137,16 | R$ 1.008,158730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 106.556.381,09 | R$ 1.083,006667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 105.232.614,86 | R$ 1.069,552309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 103.698.071,09 | R$ 1.053,955673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 102.265.974,86 | R$ 1.039,400282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 51.329.887,94 | R$ 1.026,597759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |