Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 748,42
30/03/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SANBANK FIDC
44.544.448/0001-41
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
HARBOUR CAPITAL
Classe
SANBANK FIDC-JÚNIOR
44.544.448/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 748,423404 | R$ 0,00 | R$ 3.100.448,88 | 0 |
| 29/03/2023 | R$ 3.101.201,50 | R$ 748,605081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 3.101.140,30 | R$ 748,590308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 3.100.847,08 | R$ 748,519527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 3.100.737,99 | R$ 748,493193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2023 | R$ 3.101.111,08 | R$ 748,583254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2023 | R$ 3.101.111,00 | R$ 748,583235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2023 | R$ 3.102.496,17 | R$ 748,917604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2023 | R$ 3.102.181,12 | R$ 748,841553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2023 | R$ 3.101.916,60 | R$ 748,777700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2023 | R$ 3.103.582,20 | R$ 749,179763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2023 | R$ 3.103.920,14 | R$ 749,261339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2023 | R$ 3.104.893,88 | R$ 749,496392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2023 | R$ 3.080.046,51 | R$ 743,498437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2023 | R$ 3.092.251,33 | R$ 746,444582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2023 | R$ 3.094.514,98 | R$ 746,991009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2023 | R$ 3.103.704,72 | R$ 749,209338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2023 | R$ 3.105.308,11 | R$ 749,596383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2023 | R$ 3.103.542,09 | R$ 749,170080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2023 | R$ 3.104.894,77 | R$ 749,496607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2023 | R$ 3.103.302,85 | R$ 749,112330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2023 | R$ 3.101.448,52 | R$ 748,664710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |