Patrimônio líquido
R$ 106.563.556,15
classe
R$ 106.563.556,15
R$ 145,76
20/08/2026
R$ 1.000,00
121
Dias úteis
7
8,53%
Fundo/Casca
CONDE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
42.154.270/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
CONDE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
42.154.270/0001-05
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 106.563.556,15 | R$ 145,756407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 106.298.315,51 | R$ 145,393614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 105.934.665,64 | R$ 144,896218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 105.994.772,47 | R$ 144,978431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 105.591.703,27 | R$ 144,427118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 105.824.164,81 | R$ 144,745076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 105.885.304,92 | R$ 144,828703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 105.743.707,37 | R$ 144,635027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 105.724.992,65 | R$ 144,609429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 105.949.095,10 | R$ 144,915954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 105.353.303,75 | R$ 144,101038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 105.594.861,63 | R$ 144,431438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 105.453.163,06 | R$ 144,237624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 105.562.921,13 | R$ 144,387750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 105.182.756,02 | R$ 143,867764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 104.783.325,67 | R$ 143,321428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 104.370.848,10 | R$ 142,757246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 104.846.773,71 | R$ 143,408212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 105.107.147,08 | R$ 143,764347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 104.952.144,99 | R$ 143,552337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 104.506.569,92 | R$ 142,942885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 104.510.985,37 | R$ 142,948924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |