Patrimônio líquido
R$ 63.223.482,65
classe
R$ 63.223.482,65
R$ 1,56
20/08/2026
-
30
Dias úteis
1
13,63%
Fundo/Casca
LIBERTAS HIGH YIELD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
44.917.472/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
LIBERTAS HIGH YIELD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
44.917.472/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 63.223.482,65 | R$ 1,557832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 63.144.876,33 | R$ 1,555895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 63.044.201,54 | R$ 1,553415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 63.030.595,38 | R$ 1,553079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 62.973.025,06 | R$ 1,551661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 62.942.314,60 | R$ 1,550904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 62.937.835,21 | R$ 1,550794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 62.888.843,44 | R$ 1,549587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 62.857.922,29 | R$ 1,548825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 62.835.207,28 | R$ 1,548265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 62.688.109,59 | R$ 1,544641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 62.707.706,78 | R$ 1,545123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 62.653.138,14 | R$ 1,543779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 62.667.220,99 | R$ 1,544126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 62.573.805,96 | R$ 1,541824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 62.501.762,64 | R$ 1,540049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 62.414.067,85 | R$ 1,537888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 62.464.026,83 | R$ 1,539119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 62.456.019,89 | R$ 1,538922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 62.375.248,78 | R$ 1,536932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 62.266.344,88 | R$ 1,534248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 62.230.116,87 | R$ 1,533356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |