Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,13
07/12/2023
R$ 1.000,00
32
Dias
0
7,37%
Fundo/Casca
AD26 FUNDO DE INVESTIMENTO MULT IE
44.697.948/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
NOVA FUTURA CORRETORA DE TIT.
Gestor
IGGY INVESTIMENTOS
Classe
AD26 FUNDO DE INVESTIMENTO MULT IE
44.697.948/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,125350 | R$ 0,00 | R$ 3.376.049,13 | 0 |
| 06/12/2023 | R$ 3.376.389,87 | R$ 1,125463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 3.375.299,18 | R$ 1,125100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 3.374.343,89 | R$ 1,124781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 3.373.248,14 | R$ 1,124416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 3.372.180,13 | R$ 1,124060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 3.371.150,42 | R$ 1,123717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 3.370.128,69 | R$ 1,123376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 3.369.119,66 | R$ 1,123040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 3.368.116,20 | R$ 1,122705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 3.367.128,21 | R$ 1,122376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 3.366.167,08 | R$ 1,122056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 3.365.182,48 | R$ 1,121727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 3.364.178,54 | R$ 1,121393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 3.363.164,06 | R$ 1,121055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 3.362.193,78 | R$ 1,120731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 3.361.196,78 | R$ 1,120399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2023 | R$ 3.360.223,23 | R$ 1,120074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2023 | R$ 3.359.340,10 | R$ 1,119780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2023 | R$ 3.359.205,85 | R$ 1,119735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2023 | R$ 3.357.126,59 | R$ 1,119042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2023 | R$ 3.356.987,97 | R$ 1,118996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |