Patrimônio líquido
R$ 189.311.554,82
classe
R$ 189.311.554,82
R$ 10,57
31/07/2026
-
-
Dias
19500
1,02%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO EXES ARAGUAIA – FIAGRO – IMOBILIÁRIO
43.951.911/0001-07
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
ÉXES
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO EXES ARAGUAIA – FIAGRO – IMOBILIÁRIO
43.951.911/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 189.311.554,82 | R$ 10,574203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19500 |
| 30/06/2026 | R$ 186.750.776,50 | R$ 10,431168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19563 |
| 29/05/2026 | R$ 185.862.252,00 | R$ 10,381539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19691 |
| 30/04/2026 | R$ 185.786.503,33 | R$ 10,377308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19659 |
| 31/03/2026 | R$ 185.817.205,61 | R$ 10,379022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19566 |
| 27/02/2026 | R$ 184.924.836,51 | R$ 10,329178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19359 |
| 30/01/2026 | R$ 185.308.539,73 | R$ 10,350610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19280 |
| 31/12/2025 | R$ 185.257.395,50 | R$ 10,347754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18914 |
| 28/11/2025 | R$ 189.942.476,14 | R$ 10,609444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18913 |
| 31/10/2025 | R$ 189.949.156,05 | R$ 10,610000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18506 |
| 30/09/2025 | R$ 188.986.046,14 | R$ 10,556021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18636 |
| 29/08/2025 | R$ 188.244.304,45 | R$ 10,514591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18496 |
| 31/07/2025 | R$ 187.401.380,81 | R$ 10,467508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18685 |
| 30/06/2025 | R$ 186.427.095,95 | R$ 10,413089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18685 |
| 30/05/2025 | R$ 186.229.603,24 | R$ 10,402057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19023 |
| 30/04/2025 | R$ 183.687.200,33 | R$ 10,260049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19206 |
| 31/03/2025 | R$ 183.235.232,66 | R$ 10,234804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19257 |
| 28/02/2025 | R$ 181.262.215,35 | R$ 10,124598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19514 |
| 31/01/2025 | R$ 182.564.822,42 | R$ 10,197357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19856 |
| 31/12/2024 | R$ 181.519.633,77 | R$ 10,138977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20284 |
| 29/11/2024 | R$ 180.905.086,52 | R$ 10,104651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21015 |
| 31/10/2024 | R$ 179.197.094,21 | R$ 10,009249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22008 |