Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,93
29/07/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ALUMIE III FIDC NP
44.513.586/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR
Gestor
INTRADER BLACK STREET CAP GES D REC LTDA
Classe
ALUMIE III FIDC NP-SUB
44.513.586/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,931092 | R$ 0,00 | R$ 30.267.965,12 | 0 |
| 28/06/2024 | R$ 32.731.604,77 | R$ 1,006877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 34.238.387,07 | R$ 1,053228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 25.941.232,88 | R$ 0,917279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 31.966.572,89 | R$ 1,157681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 33.223.613,04 | R$ 1,202208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 34.062.849,39 | R$ 1,231653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 38.883.981,76 | R$ 1,405929 | R$ 38.883.981,73 | R$ 38.883.981,73 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 80.298.599,51 | R$ 1,383514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 82.594.443,67 | R$ 1,378961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 81.875.589,98 | R$ 1,366959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 82.087.576,88 | R$ 1,353830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 81.379.603,54 | R$ 1,342154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 79.982.903,67 | R$ 1,319119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 79.216.601,63 | R$ 1,306480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 78.613.600,46 | R$ 1,288475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 78.129.920,40 | R$ 1,280548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 77.151.170,68 | R$ 1,264047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 76.310.395,47 | R$ 1,249716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 75.355.573,78 | R$ 1,233556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 74.266.152,15 | R$ 1,214435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 63.981.193,12 | R$ 1,199876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |