Patrimônio líquido
R$ 280.653.987,94
classe
R$ 280.653.987,94
R$ 134,88
19/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias corridos
4
5,61%
Fundo/Casca
IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO I - RESP LIMITADA
44.703.269/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO I - RESP LIMITADA
44.703.269/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 10h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 280.653.987,94 | R$ 134,883384 | R$ 0,00 | R$ 492.324,35 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 281.461.015,08 | R$ 135,034367 | R$ 7.663,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 282.397.714,56 | R$ 135,487449 | R$ 1.787,50 | R$ 455.832,13 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 283.219.793,42 | R$ 135,663739 | R$ 33.118,50 | R$ 340.431,09 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 283.599.042,58 | R$ 135,698160 | R$ 0,00 | R$ 105.030,38 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 282.132.850,21 | R$ 134,946630 | R$ 2.707,00 | R$ 1.168.098,03 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 283.085.193,02 | R$ 134,845146 | R$ 236.507,30 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 283.481.275,63 | R$ 135,146727 | R$ 34.820,58 | R$ 334.170,17 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 284.257.678,54 | R$ 135,373917 | R$ 200,00 | R$ 1.724.083,36 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 284.973.177,61 | R$ 134,896582 | R$ 16.521,76 | R$ 1.036.140,65 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 287.049.889,47 | R$ 135,395190 | R$ 5.707,62 | R$ 191.855,08 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 286.740.424,58 | R$ 135,161572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 284.928.283,59 | R$ 134,307378 | R$ 210,00 | R$ 1.256.936,55 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 285.123.532,16 | R$ 133,809224 | R$ 0,00 | R$ 399.634,19 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 285.462.490,00 | R$ 133,780788 | R$ 3.482,00 | R$ 669.400,68 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 285.136.525,24 | R$ 133,317028 | R$ 700,00 | R$ 898.134,29 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 287.972.739,89 | R$ 134,220671 | R$ 2.008,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 287.631.860,31 | R$ 134,062726 | R$ 6.037,86 | R$ 2.993.488,86 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 288.924.419,56 | R$ 133,280872 | R$ 0,00 | R$ 2.928.180,75 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 291.376.642,16 | R$ 133,063515 | R$ 10.092,50 | R$ 1.471.609,74 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 294.217.573,81 | R$ 133,690311 | R$ 0,00 | R$ 293.399,89 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 295.086.116,61 | R$ 133,951391 | R$ 4.737,00 | R$ 0,00 | 4 |