Patrimônio líquido
R$ 82.648.624,05
classe
R$ 82.648.624,05
R$ 3,90
19/08/2026
R$ 500,00
31
Dias
2
12,40%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA IPORÃ PG INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE
44.212.301/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA IPORÃ PG INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE
44.212.301/0001-54
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 82.648.624,05 | R$ 3,895947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 82.516.602,16 | R$ 3,889723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 82.462.079,52 | R$ 3,887153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 82.343.951,47 | R$ 3,881585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 82.347.232,12 | R$ 3,881739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 82.480.472,00 | R$ 3,888020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 82.446.118,72 | R$ 3,886401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 82.353.384,48 | R$ 3,882029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 82.334.195,03 | R$ 3,881125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 82.126.567,30 | R$ 3,871337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 82.142.015,35 | R$ 3,872066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 82.057.422,41 | R$ 3,868078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 82.055.664,03 | R$ 3,867995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 81.927.462,78 | R$ 3,861952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 81.853.577,99 | R$ 3,858469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 81.731.929,69 | R$ 3,852735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 81.828.337,89 | R$ 3,857279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 81.861.674,30 | R$ 3,858851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 81.728.147,07 | R$ 3,852556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 81.539.260,85 | R$ 3,843653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 81.546.677,37 | R$ 3,844002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 81.598.997,94 | R$ 3,846469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |