Patrimônio líquido
R$ 84.173.512,61
classe
R$ 84.173.512,61
R$ 3,97
02/10/2026
R$ 500,00
31
Dias
2
12,38%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA IPORÃ PG INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE
44.212.301/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA IPORÃ PG INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE
44.212.301/0001-54
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 05/10/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 84.173.512,61 | R$ 3,967828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 84.073.588,87 | R$ 3,963118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 84.131.031,99 | R$ 3,965825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 84.106.838,25 | R$ 3,964685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 83.896.352,44 | R$ 3,954763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 83.948.376,37 | R$ 3,957215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 83.829.971,24 | R$ 3,951634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 83.846.077,35 | R$ 3,952393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 83.877.431,98 | R$ 3,953871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 83.910.726,87 | R$ 3,955440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 83.935.374,53 | R$ 3,956602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 83.900.874,19 | R$ 3,954976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 83.714.882,28 | R$ 3,946209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 83.623.058,50 | R$ 3,941880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 83.662.352,33 | R$ 3,943732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 83.687.703,73 | R$ 3,944927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 83.667.981,04 | R$ 3,943998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 83.432.699,51 | R$ 3,932907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 83.509.958,63 | R$ 3,936549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 83.314.885,75 | R$ 3,927353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 83.266.449,29 | R$ 3,925070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 83.122.942,60 | R$ 3,918305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |