Patrimônio líquido
R$ 82.126.567,30
classe
R$ 82.126.567,30
R$ 3,87
06/08/2026
R$ 500,00
31
Dias
2
11,92%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA IPORÃ PG INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE
44.212.301/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA IPORÃ PG INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE
44.212.301/0001-54
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 07/08/2026, 17h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 82.126.567,30 | R$ 3,871337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 82.142.015,35 | R$ 3,872066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 82.057.422,41 | R$ 3,868078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 82.055.664,03 | R$ 3,867995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 81.927.462,78 | R$ 3,861952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 81.853.577,99 | R$ 3,858469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 81.731.929,69 | R$ 3,852735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 81.828.337,89 | R$ 3,857279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 81.861.674,30 | R$ 3,858851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 81.728.147,07 | R$ 3,852556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 81.539.260,85 | R$ 3,843653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 81.546.677,37 | R$ 3,844002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 81.598.997,94 | R$ 3,846469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 81.615.384,92 | R$ 3,847241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 81.623.400,61 | R$ 3,847619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 81.733.973,44 | R$ 3,852831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 81.667.339,44 | R$ 3,849690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 81.549.745,60 | R$ 3,844147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 81.317.265,76 | R$ 3,833188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 81.360.692,06 | R$ 3,835235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 81.297.100,05 | R$ 3,832238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 81.100.244,50 | R$ 3,822958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |