Patrimônio líquido
R$ 83.935.374,53
classe
R$ 83.935.374,53
R$ 3,96
18/09/2026
R$ 500,00
31
Dias
2
12,18%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA IPORÃ PG INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE
44.212.301/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA IPORÃ PG INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE
44.212.301/0001-54
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/09/2026, 11h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | R$ 83.935.374,53 | R$ 3,956602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 83.900.874,19 | R$ 3,954976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 83.714.882,28 | R$ 3,946209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 83.623.058,50 | R$ 3,941880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 83.662.352,33 | R$ 3,943732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 83.687.703,73 | R$ 3,944927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 83.667.981,04 | R$ 3,943998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 83.432.699,51 | R$ 3,932907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 83.509.958,63 | R$ 3,936549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 83.314.885,75 | R$ 3,927353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 83.266.449,29 | R$ 3,925070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 83.122.942,60 | R$ 3,918305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 83.026.185,66 | R$ 3,913744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 82.935.016,61 | R$ 3,909447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2026 | R$ 82.948.344,68 | R$ 3,910075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2026 | R$ 82.893.620,94 | R$ 3,907495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2026 | R$ 82.756.911,16 | R$ 3,901051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2026 | R$ 82.784.547,23 | R$ 3,902354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2026 | R$ 82.747.452,73 | R$ 3,900605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2026 | R$ 82.750.411,24 | R$ 3,900745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 82.724.334,80 | R$ 3,899515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 82.648.624,05 | R$ 3,895947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |