Patrimônio líquido
R$ 123.137.288,62
classe
R$ 123.137.288,62
R$ 0,81
20/08/2026
R$ 150.000,00
1
Dias
574
-31,66%
Fundo/Casca
ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I FEEDER CRED PRIV MULT FIF RESP LIMITADA
38.904.441/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I FEEDER CRED PRIV MULT FIF RESP LIMITADA
38.904.441/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 123.137.288,62 | R$ 0,807614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 574 |
| 19/08/2026 | R$ 123.140.849,99 | R$ 0,807638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 574 |
| 18/08/2026 | R$ 123.122.240,60 | R$ 0,807516 | R$ 0,00 | R$ 11.870,48 | 574 |
| 17/08/2026 | R$ 123.071.582,98 | R$ 0,807183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 574 |
| 14/08/2026 | R$ 123.046.873,66 | R$ 0,807021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 574 |
| 13/08/2026 | R$ 123.022.487,64 | R$ 0,806861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 574 |
| 12/08/2026 | R$ 122.973.225,39 | R$ 0,806538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 574 |
| 11/08/2026 | R$ 122.957.168,15 | R$ 0,806433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 574 |
| 10/08/2026 | R$ 122.941.452,09 | R$ 0,806330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 574 |
| 07/08/2026 | R$ 122.956.502,05 | R$ 0,806429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 574 |
| 06/08/2026 | R$ 122.859.112,97 | R$ 0,805790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 574 |
| 05/08/2026 | R$ 122.856.280,27 | R$ 0,805771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 574 |
| 04/08/2026 | R$ 122.840.069,79 | R$ 0,805665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 574 |
| 03/08/2026 | R$ 122.830.187,08 | R$ 0,805600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 574 |
| 31/07/2026 | R$ 122.685.164,81 | R$ 0,804649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 574 |
| 30/07/2026 | R$ 122.606.905,09 | R$ 0,804136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 574 |
| 29/07/2026 | R$ 122.586.107,54 | R$ 0,803999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 574 |
| 28/07/2026 | R$ 122.521.988,53 | R$ 0,803579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 574 |
| 27/07/2026 | R$ 122.500.778,54 | R$ 0,803440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 574 |
| 24/07/2026 | R$ 122.484.866,25 | R$ 0,803335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 574 |
| 23/07/2026 | R$ 122.445.291,33 | R$ 0,803076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 574 |
| 21/07/2026 | R$ 146.052.814,75 | R$ 0,957909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 574 |