Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,27
21/05/2025
R$ 100,00
1
Dias úteis
0
3,63%
Fundo/Casca
INVESTPORT SANTA AMÉLIA II XP PREV QUALIFICADO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.035.790/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORI
Classe
INVESTPORT SANTA AMÉLIA II XP PREV QUALIFICADO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.035.790/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/05/2025, 06h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,265364 | R$ 0,00 | R$ 17.470.776,21 | 0 |
| 20/05/2025 | R$ 17.461.967,64 | R$ 1,264726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 17.452.671,77 | R$ 1,264052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 17.443.400,60 | R$ 1,263381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 17.433.946,64 | R$ 1,262696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 17.424.539,86 | R$ 1,262015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 17.415.354,79 | R$ 1,261350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 17.427.034,00 | R$ 1,262195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 17.418.261,92 | R$ 1,261560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 17.409.521,89 | R$ 1,260927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 17.401.252,17 | R$ 1,260328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 17.393.550,41 | R$ 1,259770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 17.385.502,92 | R$ 1,259188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 17.377.387,30 | R$ 1,258600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 17.369.287,80 | R$ 1,258013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 17.361.688,13 | R$ 1,257463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 17.353.872,00 | R$ 1,256897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 17.345.797,30 | R$ 1,256312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 17.337.562,61 | R$ 1,255715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 17.327.762,04 | R$ 1,255005 | R$ 0,00 | R$ 2.918.364,05 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 20.236.385,22 | R$ 1,254402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 20.226.793,07 | R$ 1,253807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |