Fundos | ANBIMA Data

classe

EXCALIBUR II FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

45.616.105/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

30/05/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 150.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

EXCALIBUR II FI MULT CRED PRIV

45.616.105/0001-08

FIF

REAG DTVM

REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

EXCALIBUR II FI MULT CRED PRIV

45.616.105/0001-08

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/05/2022	R$ 0,00	R$ 1,000000	R$ 0,00	R$ 470.545.401,01	0
27/05/2022	R$ 470.659.730,93	R$ 0,999975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2022	R$ 470.660.132,77	R$ 0,999976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2022	R$ 470.660.534,62	R$ 0,999977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2022	R$ 470.660.936,47	R$ 0,999978	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2022	R$ 470.661.338,30	R$ 0,999978	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2022	R$ 470.661.740,15	R$ 0,999979	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2022	R$ 470.662.141,99	R$ 0,999980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2022	R$ 470.662.543,83	R$ 0,999981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2022	R$ 470.662.945,67	R$ 0,999982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2022	R$ 470.663.347,52	R$ 0,999983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2022	R$ 470.663.749,37	R$ 0,999983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2022	R$ 470.664.151,20	R$ 0,999984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2022	R$ 441.518.803,51	R$ 0,999985	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/05/2022	R$ 470.664.954,89	R$ 0,999986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2022	R$ 470.665.356,73	R$ 0,999987	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/05/2022	R$ 441.519.936,07	R$ 0,999988	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2022	R$ 441.520.313,60	R$ 0,999988	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2022	R$ 441.520.691,11	R$ 0,999989	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2022	R$ 441.521.068,64	R$ 0,999990	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/05/2022	R$ 441.521.446,17	R$ 0,999991	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/04/2022	R$ 441.521.823,69	R$ 0,999992	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.