Patrimônio líquido
R$ 55.155.286,25
classe
R$ 55.155.286,25
R$ 1,21
20/08/2026
R$ 1,00
181
Dias úteis
1
6,08%
Fundo/Casca
IJC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
39.560.944/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
IJC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
39.560.944/0001-59
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 55.155.286,25 | R$ 1,208331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 55.091.783,12 | R$ 1,206939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 54.903.974,58 | R$ 1,202825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 54.970.316,52 | R$ 1,204278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 54.728.187,89 | R$ 1,198974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 54.710.037,34 | R$ 1,198576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 54.748.546,70 | R$ 1,199420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 54.691.911,76 | R$ 1,198179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 54.793.640,11 | R$ 1,200408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 54.943.814,53 | R$ 1,203698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 54.826.967,81 | R$ 1,201138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 54.989.985,97 | R$ 1,204709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 54.955.448,67 | R$ 1,203953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 54.929.996,38 | R$ 1,203395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 54.710.226,06 | R$ 1,198580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 54.465.466,43 | R$ 1,193218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 54.004.177,73 | R$ 1,183112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 54.444.832,54 | R$ 1,192766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 54.554.335,96 | R$ 1,195165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 54.562.707,77 | R$ 1,195349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 54.502.579,87 | R$ 1,194031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 54.568.408,29 | R$ 1,195473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |