Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,25
18/10/2024
R$ 1.000,00
5
Dias
0
11,77%
Fundo/Casca
JOURNEY CAPITAL 20 FI EM INFRA RF
44.839.752/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JOURNEY CAPITAL ADMINISTRAÇÃO
Classe
JOURNEY CAPITAL 20 FI EM INFRA RF
44.839.752/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/10/2024, 20h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,247199 | R$ 0,00 | R$ 56.488.644,97 | 0 |
| 17/10/2024 | R$ 56.483.592,10 | R$ 1,247087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/10/2024 | R$ 56.507.150,01 | R$ 1,247607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/10/2024 | R$ 56.469.456,62 | R$ 1,246775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/10/2024 | R$ 56.550.564,83 | R$ 1,248566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/10/2024 | R$ 56.394.732,29 | R$ 1,245125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/10/2024 | R$ 56.302.333,51 | R$ 1,243085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/10/2024 | R$ 56.187.178,93 | R$ 1,240543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/10/2024 | R$ 56.451.715,38 | R$ 1,246383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/10/2024 | R$ 56.355.815,92 | R$ 1,244266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/10/2024 | R$ 56.316.617,74 | R$ 1,243401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/10/2024 | R$ 56.358.466,47 | R$ 1,244325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/10/2024 | R$ 56.440.908,12 | R$ 1,246145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2024 | R$ 56.361.818,48 | R$ 1,244399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2024 | R$ 56.320.995,15 | R$ 1,243497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/09/2024 | R$ 56.354.359,88 | R$ 1,244234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/09/2024 | R$ 56.330.891,51 | R$ 1,243716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2024 | R$ 56.406.880,49 | R$ 1,245393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2024 | R$ 56.372.112,53 | R$ 1,244626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2024 | R$ 56.028.649,70 | R$ 1,237043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/09/2024 | R$ 56.135.203,31 | R$ 1,239395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/09/2024 | R$ 56.173.008,93 | R$ 1,240230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |