Patrimônio líquido
R$ 11.861.696.220,82
classe
R$ 11.861.696.220,82
R$ 17,81
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
4
14,42%
Fundo/Casca
KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.229.399/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.229.399/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.861.696.220,82 | R$ 17,809940 | R$ 5.626.139,90 | R$ 9.920.683,64 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 11.859.811.454,22 | R$ 17,800665 | R$ 9.642.163,54 | R$ 6.238.668,92 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 11.849.196.306,55 | R$ 17,789793 | R$ 12.449.239,59 | R$ 8.198.338,10 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 11.840.497.159,98 | R$ 17,783170 | R$ 14.318.649,68 | R$ 13.300.901,39 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 11.833.166.423,99 | R$ 17,773675 | R$ 11.799.993,14 | R$ 10.621.315,74 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 11.824.585.145,72 | R$ 17,762555 | R$ 9.845.508,12 | R$ 18.509.549,74 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 11.834.532.000,21 | R$ 17,764481 | R$ 11.778.721,15 | R$ 8.876.269,71 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 11.823.537.609,94 | R$ 17,752331 | R$ 7.250.924,65 | R$ 11.975.695,82 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 11.820.524.709,61 | R$ 17,740718 | R$ 14.399.743,15 | R$ 9.499.046,19 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 11.807.307.747,60 | R$ 17,728232 | R$ 7.587.044,78 | R$ 18.572.628,95 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 11.812.680.082,04 | R$ 17,719811 | R$ 12.386.494,67 | R$ 15.057.467,15 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 11.809.097.795,42 | R$ 17,710433 | R$ 14.545.043,42 | R$ 10.070.477,96 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 11.796.534.018,84 | R$ 17,698297 | R$ 15.093.724,40 | R$ 3.726.768,49 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 11.779.593.660,15 | R$ 17,689927 | R$ 14.909.620,63 | R$ 4.046.888,84 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 11.761.111.357,85 | R$ 17,678198 | R$ 8.978.977,88 | R$ 4.089.019,36 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 11.751.011.941,70 | R$ 17,670640 | R$ 7.510.791,88 | R$ 2.204.079,70 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 11.738.411.794,42 | R$ 17,659668 | R$ 12.438.481,33 | R$ 4.816.023,23 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 11.723.586.979,03 | R$ 17,648825 | R$ 9.936.705,65 | R$ 7.763.920,73 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 11.715.490.666,32 | R$ 17,639906 | R$ 8.645.084,36 | R$ 7.536.953,09 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 11.707.331.329,69 | R$ 17,629288 | R$ 13.852.823,95 | R$ 6.056.554,47 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 11.691.988.223,27 | R$ 17,617916 | R$ 14.449.377,20 | R$ 11.539.776,33 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 11.686.039.595,08 | R$ 17,613448 | R$ 13.755.369,92 | R$ 4.820.665,83 | 4 |