Patrimônio líquido
R$ 45.800.300,22
classe
R$ 45.800.300,22
R$ 174,76
20/08/2026
R$ 5.000,00
16
Dias
389
15,09%
Fundo/Casca
JGP COR FC FIF RF CRED PRIV LP FEEDER VII RESP LIMITADA
42.767.750/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP COR FC FIF RF CRED PRIV LP FEEDER VII RESP LIMITADA
42.767.750/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.800.300,22 | R$ 174,759054 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | 389 |
| 19/08/2026 | R$ 45.644.721,34 | R$ 174,622940 | R$ 352.625,00 | R$ 0,00 | 388 |
| 18/08/2026 | R$ 45.270.462,20 | R$ 174,539530 | R$ 342.000,00 | R$ 119.014,97 | 383 |
| 17/08/2026 | R$ 45.019.181,05 | R$ 174,429895 | R$ 18.200,00 | R$ 45.643,32 | 382 |
| 14/08/2026 | R$ 45.017.152,70 | R$ 174,315774 | R$ 240.227,00 | R$ 0,00 | 382 |
| 13/08/2026 | R$ 44.754.202,16 | R$ 174,227312 | R$ 42.000,00 | R$ 15.239,12 | 381 |
| 12/08/2026 | R$ 44.706.143,16 | R$ 174,144349 | R$ 279.000,00 | R$ 11.117,47 | 381 |
| 11/08/2026 | R$ 44.419.022,11 | R$ 174,068957 | R$ 240.000,00 | R$ 17.596,80 | 379 |
| 10/08/2026 | R$ 44.167.404,38 | R$ 173,953896 | R$ 115.000,00 | R$ 0,00 | 379 |
| 07/08/2026 | R$ 44.027.023,98 | R$ 173,853674 | R$ 600.000,00 | R$ 32.331,27 | 377 |
| 06/08/2026 | R$ 43.441.915,16 | R$ 173,783907 | R$ 2.806,00 | R$ 34.309,23 | 376 |
| 05/08/2026 | R$ 43.436.639,33 | R$ 173,636883 | R$ 68.862,25 | R$ 70.912,77 | 377 |
| 04/08/2026 | R$ 43.419.713,66 | R$ 173,561030 | R$ 232.934,98 | R$ 0,00 | 376 |
| 03/08/2026 | R$ 43.149.269,34 | R$ 173,410286 | R$ 9.482,36 | R$ 0,00 | 374 |
| 31/07/2026 | R$ 43.092.253,27 | R$ 173,219213 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 374 |
| 30/07/2026 | R$ 43.128.591,97 | R$ 173,369308 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 374 |
| 29/07/2026 | R$ 43.107.021,49 | R$ 173,288626 | R$ 473.500,00 | R$ 0,00 | 374 |
| 28/07/2026 | R$ 42.587.695,88 | R$ 173,102362 | R$ 70.914,55 | R$ 0,00 | 374 |
| 27/07/2026 | R$ 42.498.233,67 | R$ 173,026848 | R$ 125.000,00 | R$ 0,00 | 373 |
| 24/07/2026 | R$ 42.341.918,18 | R$ 172,898974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 372 |
| 23/07/2026 | R$ 42.327.207,80 | R$ 172,838906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 372 |
| 22/07/2026 | R$ 42.280.278,93 | R$ 172,647276 | R$ 276.000,00 | R$ 30.899,38 | 372 |