Fundos | ANBIMA Data

classe

HALFELD DEFEN DAUERCAP MASTER FI RF LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

43.594.321/0001-74

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,05

16/11/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

HALFELD DEFEN DAUERCAP MASTER FI RF LP

43.594.321/0001-74

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

AUTÊNTICO CAPITAL

HALFELD DEFEN DAUERCAP MASTER FI RF LP

43.594.321/0001-74

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/11/2022	R$ 0,00	R$ 1,045926	R$ 0,00	R$ 246.353,29	0
14/11/2022	R$ 249.368,75	R$ 1,058729	R$ 0,00	R$ 10.601,00	1
11/11/2022	R$ 259.914,84	R$ 1,058505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2022	R$ 259.832,38	R$ 1,058169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2022	R$ 259.749,98	R$ 1,057834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2022	R$ 259.664,13	R$ 1,057484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2022	R$ 258.361,67	R$ 1,052180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2022	R$ 257.161,57	R$ 1,047293	R$ 0,00	R$ 2.401.000,00	1
03/11/2022	R$ 2.656.856,59	R$ 1,046778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2022	R$ 2.655.549,67	R$ 1,046263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2022	R$ 2.654.245,90	R$ 1,045750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2022	R$ 2.652.927,80	R$ 1,045230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2022	R$ 2.651.615,52	R$ 1,044713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2022	R$ 2.650.254,01	R$ 1,044177	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2022	R$ 2.648.885,31	R$ 1,043638	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2022	R$ 2.647.501,67	R$ 1,043093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2022	R$ 2.645.012,90	R$ 1,042112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2022	R$ 2.643.004,32	R$ 1,041321	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2022	R$ 2.641.212,59	R$ 1,040615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2022	R$ 2.639.435,72	R$ 1,039915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2022	R$ 2.637.583,70	R$ 1,039185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2022	R$ 2.634.969,33	R$ 1,038155	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.