Patrimônio líquido
R$ 78.882.367,05
classe
R$ 78.882.367,05
R$ 1,46
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
5
Dias úteis
2
11,81%
Fundo/Casca
FL BONITA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
45.598.691/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FL BONITA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
45.598.691/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 78.882.367,05 | R$ 1,459383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 78.828.008,12 | R$ 1,458378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 78.733.839,18 | R$ 1,456636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 78.817.066,25 | R$ 1,458175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 78.744.167,52 | R$ 1,456827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 78.696.717,78 | R$ 1,455949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 78.633.020,23 | R$ 1,454770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 78.571.590,44 | R$ 1,453634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 78.606.351,45 | R$ 1,454277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 78.616.076,06 | R$ 1,454457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 78.544.962,82 | R$ 1,453141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 78.592.350,17 | R$ 1,454018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 78.891.324,75 | R$ 1,459549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 78.799.849,12 | R$ 1,457857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 78.674.987,02 | R$ 1,455547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 78.612.768,24 | R$ 1,454396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 78.397.644,94 | R$ 1,450416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 78.469.433,23 | R$ 1,451744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 78.450.096,95 | R$ 1,451386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 78.400.750,97 | R$ 1,450473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 78.410.963,24 | R$ 1,450662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 78.384.369,54 | R$ 1,450170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |