Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,93
24/11/2022
R$ 10.000,00
5
Dias
0
-
Fundo/Casca
HALFELD DEFEN DAUERCAP FC DE FI RF LP
43.594.115/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
AUTÊNTICO CAPITAL
Classe
HALFELD DEFEN DAUERCAP FC DE FI RF LP
43.594.115/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,925757 | R$ 0,00 | R$ 13.862,44 | 0 |
| 23/11/2022 | R$ 13.951,38 | R$ 0,931697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 14.200,92 | R$ 0,948362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 14.450,47 | R$ 0,965027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2022 | R$ 14.683,83 | R$ 0,980611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2022 | R$ 15.490,22 | R$ 1,034463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2022 | R$ 15.531,12 | R$ 1,037195 | R$ 0,00 | R$ 250.531,11 | 1 |
| 14/11/2022 | R$ 253.588,86 | R$ 1,049853 | R$ 0,00 | R$ 10.595,51 | 1 |
| 11/11/2022 | R$ 264.171,94 | R$ 1,049804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/11/2022 | R$ 264.133,02 | R$ 1,049649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/11/2022 | R$ 264.092,93 | R$ 1,049490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2022 | R$ 264.049,44 | R$ 1,049317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2022 | R$ 262.789,27 | R$ 1,044309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2022 | R$ 261.631,35 | R$ 1,039707 | R$ 0,00 | R$ 2.400.000,00 | 2 |
| 03/11/2022 | R$ 2.660.414,34 | R$ 1,039232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/11/2022 | R$ 2.659.195,43 | R$ 1,038756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2022 | R$ 2.657.979,54 | R$ 1,038281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2022 | R$ 2.656.749,69 | R$ 1,037800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/10/2022 | R$ 2.655.534,16 | R$ 1,037326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/10/2022 | R$ 2.654.260,61 | R$ 1,036828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/10/2022 | R$ 2.652.980,18 | R$ 1,036328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/10/2022 | R$ 2.651.684,47 | R$ 1,035822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |