Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,29
26/11/2025
R$ 0,00
24
Dias
0
9,73%
Fundo/Casca
ITAÚ ALVORADA PLUS FIFE BRASILPREV MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
41.994.073/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ALVORADA PLUS FIFE BRASILPREV MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
41.994.073/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/12/2025, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,293907 | R$ 0,00 | R$ 957.484,87 | 0 |
| 25/11/2025 | R$ 962.945,14 | R$ 1,301284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2025 | R$ 959.567,31 | R$ 1,296719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2025 | R$ 959.178,38 | R$ 1,296194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 958.791,22 | R$ 1,295670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2025 | R$ 958.408,83 | R$ 1,295154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2025 | R$ 958.024,89 | R$ 1,294635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2025 | R$ 957.638,69 | R$ 1,294113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2025 | R$ 957.254,11 | R$ 1,293593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2025 | R$ 956.868,50 | R$ 1,293072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2025 | R$ 956.480,41 | R$ 1,292548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2025 | R$ 956.059,11 | R$ 1,291978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2025 | R$ 955.669,74 | R$ 1,291452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2025 | R$ 955.281,11 | R$ 1,290927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2025 | R$ 954.885,44 | R$ 1,290392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2025 | R$ 954.471,17 | R$ 1,289833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2025 | R$ 954.083,44 | R$ 1,289309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 953.696,36 | R$ 1,288785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2025 | R$ 953.295,91 | R$ 1,288244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2025 | R$ 952.901,14 | R$ 1,287711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2025 | R$ 952.507,29 | R$ 1,287179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2025 | R$ 952.112,24 | R$ 1,286645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |