Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 107,41
16/05/2024
R$ 100,00
1
Dias
0
7,28%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS ABSOLUTO TOTAL RETURN FI RF LP
45.017.467/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS ABSOLUTO TOTAL RETURN FI RF LP
45.017.467/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 107,410399 | R$ 0,00 | R$ 2.087.582,76 | 0 |
| 15/05/2024 | R$ 2.098.277,02 | R$ 107,960631 | R$ 25.096,78 | R$ 6.123,47 | 86 |
| 14/05/2024 | R$ 2.078.450,89 | R$ 107,916351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 13/05/2024 | R$ 2.077.539,21 | R$ 107,869016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 10/05/2024 | R$ 2.077.285,31 | R$ 107,855833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 09/05/2024 | R$ 2.076.699,44 | R$ 107,825413 | R$ 0,00 | R$ 7.835,17 | 86 |
| 08/05/2024 | R$ 2.082.452,77 | R$ 107,717727 | R$ 16.014,84 | R$ 0,00 | 87 |
| 07/05/2024 | R$ 2.065.413,13 | R$ 107,664317 | R$ 17.000,00 | R$ 5.555,00 | 86 |
| 06/05/2024 | R$ 2.053.318,70 | R$ 107,630275 | R$ 65.809,55 | R$ 79.724,92 | 86 |
| 03/05/2024 | R$ 2.067.025,97 | R$ 107,619440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 02/05/2024 | R$ 2.066.906,42 | R$ 107,613216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 30/04/2024 | R$ 2.067.394,92 | R$ 107,638649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 29/04/2024 | R$ 2.067.140,73 | R$ 107,625406 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 26/04/2024 | R$ 2.058.671,57 | R$ 107,600884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 25/04/2024 | R$ 2.057.732,18 | R$ 107,551785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 24/04/2024 | R$ 2.056.559,43 | R$ 107,490498 | R$ 568,65 | R$ 0,00 | 85 |
| 23/04/2024 | R$ 2.055.023,70 | R$ 107,439937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 22/04/2024 | R$ 2.054.624,60 | R$ 107,419072 | R$ 10.100,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 19/04/2024 | R$ 2.044.020,18 | R$ 107,392570 | R$ 79.790,21 | R$ 18.730,73 | 82 |
| 18/04/2024 | R$ 1.984.298,91 | R$ 107,465044 | R$ 10.633,81 | R$ 0,00 | 81 |
| 17/04/2024 | R$ 1.972.927,26 | R$ 107,424869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 16/04/2024 | R$ 1.974.770,48 | R$ 107,525232 | R$ 0,00 | R$ 70.709,25 | 80 |