Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,23
04/07/2024
-
2
Dias
0
11,25%
Fundo/Casca
FRIL4BR INVESTIMEN FC FI MULT CRED PRIV
44.409.397/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
FRIL4BR INVESTIMEN FC FI MULT CRED PRIV
44.409.397/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,229604 | R$ 0,00 | R$ 12.079.345,79 | 0 |
| 03/07/2024 | R$ 12.079.249,78 | R$ 1,229595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 12.078.826,98 | R$ 1,229552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 12.075.410,00 | R$ 1,229204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 12.077.399,76 | R$ 1,229406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 12.080.449,36 | R$ 1,229717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 12.077.376,47 | R$ 1,229404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 12.075.700,32 | R$ 1,229233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 12.072.011,66 | R$ 1,228858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 12.065.723,79 | R$ 1,228218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 12.057.604,83 | R$ 1,227391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 12.049.826,99 | R$ 1,226600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 12.045.977,04 | R$ 1,226208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 12.041.276,44 | R$ 1,225729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 12.038.550,08 | R$ 1,225452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 12.031.297,86 | R$ 1,224713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 12.023.603,84 | R$ 1,223930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 12.029.349,15 | R$ 1,224515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 12.024.410,84 | R$ 1,224012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 12.019.011,26 | R$ 1,223463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 12.031.067,15 | R$ 1,224690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 12.024.120,56 | R$ 1,223983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |