Patrimônio líquido
R$ 1.645.126.021,13
classe
R$ 1.645.126.021,13
R$ 10,28
30/09/2026
-
-
Dias
111778
-0,16%
Fundo/Casca
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.479.593/0001-60
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.479.593/0001-60
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 13/10/2026, 15h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 1.645.126.021,13 | R$ 10,275647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111778 |
| 31/08/2026 | R$ 1.648.636.089,87 | R$ 10,297571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110706 |
| 31/07/2026 | R$ 1.646.198.293,41 | R$ 10,282344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110063 |
| 30/06/2026 | R$ 1.650.484.962,11 | R$ 10,309119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120139 |
| 29/05/2026 | R$ 1.644.517.339,67 | R$ 10,271845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106741 |
| 30/04/2026 | R$ 1.644.259.992,21 | R$ 10,270238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103183 |
| 31/03/2026 | R$ 1.651.445.126,96 | R$ 10,315117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98558 |
| 27/02/2026 | R$ 1.649.846.081,01 | R$ 10,305129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93928 |
| 30/01/2026 | R$ 1.651.938.530,27 | R$ 10,318199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90545 |
| 31/12/2025 | R$ 1.649.333.681,27 | R$ 10,301928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87991 |
| 28/11/2025 | R$ 1.649.960.772,19 | R$ 10,305845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86322 |
| 31/10/2025 | R$ 1.649.956.552,28 | R$ 10,305819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85827 |
| 30/09/2025 | R$ 1.647.757.171,54 | R$ 10,292081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85465 |
| 29/08/2025 | R$ 1.649.728.358,55 | R$ 10,304394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85347 |
| 31/07/2025 | R$ 1.644.550.430,41 | R$ 10,272052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86653 |
| 30/06/2025 | R$ 1.638.848.963,18 | R$ 10,236440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87266 |
| 30/05/2025 | R$ 1.636.465.522,03 | R$ 10,221552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87438 |
| 30/04/2025 | R$ 1.634.018.197,84 | R$ 10,206266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86689 |
| 31/03/2025 | R$ 1.630.914.765,41 | R$ 10,186882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86509 |
| 28/02/2025 | R$ 1.627.057.597,99 | R$ 10,162789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85553 |
| 31/01/2025 | R$ 1.621.815.226,30 | R$ 10,130045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86335 |
| 31/12/2024 | R$ 1.623.933.250,85 | R$ 10,143274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87689 |