Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,94
25/01/2024
R$ 0,00
31
Dias
0
-10,96%
Fundo/Casca
ROARING FORK FI MULT CRED PRIV IE
45.645.993/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
ROARING FORK FI MULT CRED PRIV IE
45.645.993/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,943055 | R$ 0,00 | R$ 11.721.903,41 | 0 |
| 24/01/2024 | R$ 11.728.809,98 | R$ 0,943611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 11.725.883,02 | R$ 0,943375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 11.696.383,40 | R$ 0,941002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 11.726.419,20 | R$ 0,943418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 11.704.331,16 | R$ 0,941641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 11.720.082,35 | R$ 0,942908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 11.729.801,13 | R$ 0,943690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 11.771.435,71 | R$ 0,947040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 11.766.307,36 | R$ 0,946627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 11.727.871,24 | R$ 0,943535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 11.726.247,00 | R$ 0,943404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 11.727.434,65 | R$ 0,943500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 11.735.134,89 | R$ 0,944119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 11.695.843,11 | R$ 0,940958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 11.661.381,90 | R$ 0,938186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 11.688.234,64 | R$ 0,940346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 11.685.993,60 | R$ 0,940166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 11.748.059,46 | R$ 0,945159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 11.744.159,22 | R$ 0,944845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2023 | R$ 11.744.048,87 | R$ 0,944837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2023 | R$ 11.723.908,01 | R$ 0,943216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |