Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,22
01/03/2024
-
2
Dias
0
18,19%
Fundo/Casca
WHG STONE DEB INFRA INCENT RF CRED PRIV
45.087.299/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
WHG STONE DEB INFRA INCENT RF CRED PRIV
45.087.299/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,216375 | R$ 0,00 | R$ 4.206.791,57 | 0 |
| 29/02/2024 | R$ 4.209.469,43 | R$ 1,217150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 4.211.010,35 | R$ 1,217595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 4.211.240,09 | R$ 1,217662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 4.205.185,80 | R$ 1,215911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 4.207.887,64 | R$ 1,216692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 4.207.342,24 | R$ 1,216535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 4.215.339,92 | R$ 1,218847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 4.210.540,68 | R$ 1,217460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 4.203.119,31 | R$ 1,215314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 4.193.112,46 | R$ 1,212420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 4.193.694,39 | R$ 1,212588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 4.189.146,84 | R$ 1,211274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 4.196.477,19 | R$ 1,213393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 4.195.370,53 | R$ 1,213073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 4.198.709,36 | R$ 1,214039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 4.184.641,90 | R$ 1,209971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 4.167.784,16 | R$ 1,205097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 4.143.644,58 | R$ 1,198117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 4.126.348,27 | R$ 1,193116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 4.127.685,02 | R$ 1,193502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 4.115.123,56 | R$ 1,189870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |