Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 905,97
12/12/2022
R$ 0,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
UBÁ FIDC NP MULTISSETORIAL
26.000.069/0001-09
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
UBÁ FIDC NP MULTISSETORIAL-SUB JR
26.000.069/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 905,974289 | R$ 0,00 | R$ 7.857,50 | 0 |
| 30/11/2022 | R$ 37.239.201,19 | R$ 909,799047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 36.926.337,68 | R$ 910,061746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 37.676.532,11 | R$ 929,159764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 37.701.929,08 | R$ 929,786092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 37.656.802,77 | R$ 930,770522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 37.657.343,20 | R$ 931,389548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 36.307.921,48 | R$ 898,627455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 36.310.331,09 | R$ 899,268850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 36.333.970,05 | R$ 899,854298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 36.326.544,61 | R$ 900,252473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 36.324.500,32 | R$ 900,821470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 36.322.395,75 | R$ 901,414262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 36.330.411,43 | R$ 902,037762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2021 | R$ 4.305.740,46 | R$ 107,278643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 4.303.684,61 | R$ 107,227421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2021 | R$ 4.308.573,73 | R$ 107,349234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2021 | R$ 4.309.853,44 | R$ 107,381119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2021 | R$ 4.311.133,10 | R$ 107,413002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2021 | R$ 4.312.412,83 | R$ 107,444887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2021 | R$ 4.313.692,51 | R$ 107,476770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2021 | R$ 4.314.972,21 | R$ 107,508654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |