Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 146,44
07/07/2022
R$ 25.000,00
32
Dias
0
-
Fundo/Casca
SAFRA FARADAY IQ SPECIAL II FC FI MULT
42.132.314/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA FARADAY IQ SPECIAL II FC FI MULT
42.132.314/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 146,436627 | R$ 0,00 | R$ 3.150.049,29 | 0 |
| 06/07/2022 | R$ 3.142.933,36 | R$ 146,105828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 05/07/2022 | R$ 3.139.973,03 | R$ 145,968211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 04/07/2022 | R$ 3.144.235,96 | R$ 146,166382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 01/07/2022 | R$ 3.145.676,77 | R$ 146,233361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/06/2022 | R$ 3.150.342,21 | R$ 146,450244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/06/2022 | R$ 3.155.314,56 | R$ 146,681394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 28/06/2022 | R$ 3.160.559,16 | R$ 146,925200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 27/06/2022 | R$ 3.162.411,65 | R$ 147,011317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 24/06/2022 | R$ 3.153.018,35 | R$ 146,574650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 23/06/2022 | R$ 3.150.920,59 | R$ 146,477131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 22/06/2022 | R$ 3.155.755,48 | R$ 146,701891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 21/06/2022 | R$ 3.162.758,82 | R$ 147,027456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 20/06/2022 | R$ 3.162.863,56 | R$ 147,032325 | R$ 0,00 | R$ 134.509,76 | 25 |
| 17/06/2022 | R$ 3.297.302,83 | R$ 147,029182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 15/06/2022 | R$ 3.315.521,39 | R$ 147,841561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 14/06/2022 | R$ 3.307.544,44 | R$ 147,485863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 13/06/2022 | R$ 3.312.097,83 | R$ 147,688902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 10/06/2022 | R$ 3.320.322,03 | R$ 148,055625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 09/06/2022 | R$ 3.322.505,71 | R$ 148,152997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 08/06/2022 | R$ 3.326.111,93 | R$ 148,313801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 07/06/2022 | R$ 3.327.664,16 | R$ 148,383016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |