Patrimônio líquido
R$ 13.131.969,22
classe
R$ 13.131.969,22
R$ 165,15
20/08/2026
R$ 100.000,00
15
Dias
2
11,83%
Fundo/Casca
FENASINDI FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
44.230.465/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
EFFIKA
Classe
FENASINDI FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
44.230.465/0001-04
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.131.969,22 | R$ 165,154298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 13.125.722,10 | R$ 165,075731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 13.119.269,35 | R$ 164,994578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 13.112.339,60 | R$ 164,907426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 13.106.056,17 | R$ 164,828402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 13.099.261,30 | R$ 164,742594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 13.093.259,06 | R$ 164,667107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 13.432.039,85 | R$ 164,685566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 13.425.185,14 | R$ 164,601523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 13.417.785,56 | R$ 164,510799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 13.412.348,33 | R$ 164,444135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 13.405.852,35 | R$ 164,364490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 13.398.429,38 | R$ 164,273480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 13.392.206,62 | R$ 164,197185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 13.385.685,43 | R$ 164,117231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 13.381.888,62 | R$ 164,070680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 13.375.041,83 | R$ 163,986733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 13.366.610,76 | R$ 163,883363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 13.360.200,81 | R$ 163,804773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 13.354.224,03 | R$ 163,731494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 13.347.353,67 | R$ 163,647259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 13.356.105,73 | R$ 163,754564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |