Patrimônio líquido
R$ 225.602.478,98
classe
R$ 225.602.478,98
R$ 1,54
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
14,28%
Fundo/Casca
BB FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.175.136/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.175.136/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 225.602.478,98 | R$ 1,541758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 225.442.474,44 | R$ 1,540664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 224.847.709,02 | R$ 1,536599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 224.847.280,85 | R$ 1,536597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 224.492.320,92 | R$ 1,534171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 224.521.435,72 | R$ 1,534370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 224.585.591,54 | R$ 1,534808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 224.500.673,57 | R$ 1,534228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 225.009.294,63 | R$ 1,537704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 224.999.447,98 | R$ 1,537636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 225.063.982,23 | R$ 1,538077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 225.443.255,30 | R$ 1,540669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 225.181.455,52 | R$ 1,538880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 225.116.151,33 | R$ 1,538434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 224.811.230,20 | R$ 1,536350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 224.509.812,57 | R$ 1,534290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 223.826.746,19 | R$ 1,529622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 224.198.691,03 | R$ 1,532164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 224.002.232,45 | R$ 1,530821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 223.616.014,23 | R$ 1,528182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 223.555.336,99 | R$ 1,527767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 223.698.205,32 | R$ 1,528744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |