Patrimônio líquido
R$ 295.957.263,20
classe
R$ 295.957.263,20
R$ 175,48
20/08/2026
-
7
Dias
1
14,75%
Fundo/Casca
JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ RF FIF CIC CRÉD PRIV RESP LIMITADA
41.955.494/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ RF FIF CIC CRÉD PRIV RESP LIMITADA
41.955.494/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 295.957.263,20 | R$ 175,480664 | R$ 754.277,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 295.054.791,02 | R$ 175,392570 | R$ 2.075.459,57 | R$ 25.384,01 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 292.830.000,09 | R$ 175,287986 | R$ 1.717.278,99 | R$ 101.427,60 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 291.075.814,70 | R$ 175,204720 | R$ 507.107,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 290.431.004,22 | R$ 175,121688 | R$ 1.149.060,55 | R$ 436.917,23 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 289.616.591,38 | R$ 175,059871 | R$ 1.574.747,92 | R$ 95.593,68 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 288.011.974,97 | R$ 174,983646 | R$ 6.146.828,79 | R$ 59.055,53 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 281.770.738,24 | R$ 174,888395 | R$ 1.936.510,27 | R$ 100.002,68 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 279.793.927,08 | R$ 174,800740 | R$ 912.745,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 278.708.331,99 | R$ 174,692400 | R$ 3.185.742,57 | R$ 765.634,67 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 276.173.471,04 | R$ 174,619843 | R$ 2.421.383,83 | R$ 75.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 273.674.357,07 | R$ 174,522447 | R$ 1.674.504,19 | R$ 30.796,31 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 271.888.844,25 | R$ 174,431471 | R$ 2.087.162,13 | R$ 623.240,78 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 270.220.978,93 | R$ 174,299922 | R$ 1.311.560,82 | R$ 2.078,95 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 268.631.061,64 | R$ 174,118153 | R$ 2.065.568,10 | R$ 739,75 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 266.561.711,12 | R$ 174,115199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 266.427.862,38 | R$ 174,027770 | R$ 2.067.205,16 | R$ 94,43 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 264.214.303,98 | R$ 173,931364 | R$ 1.301.603,10 | R$ 400.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 263.182.165,59 | R$ 173,845139 | R$ 521.038,20 | R$ 17.265,34 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 262.547.082,10 | R$ 173,758235 | R$ 2.800.308,32 | R$ 0,42 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 259.582.290,85 | R$ 173,648204 | R$ 473.866,91 | R$ 561.629,76 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 259.539.793,79 | R$ 173,561096 | R$ 314.878,78 | R$ 21.300,00 | 1 |