Patrimônio líquido
R$ 17.883.760,91
classe
R$ 17.883.760,91
R$ 92,25
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
12,75%
Fundo/Casca
SIMBA FIF
44.615.361/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SIMBA CIC MULT CRED PRIV
44.615.361/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.883.760,91 | R$ 92,247503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 17.873.516,42 | R$ 92,194660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.846.945,73 | R$ 92,057604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.863.976,51 | R$ 92,145451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.846.781,16 | R$ 92,056755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.836.448,46 | R$ 92,003457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.815.802,84 | R$ 91,896963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.801.215,25 | R$ 91,821718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.799.595,15 | R$ 91,813361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.805.704,87 | R$ 91,844876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.788.284,03 | R$ 91,755017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.810.469,95 | R$ 91,869455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.803.072,96 | R$ 91,831300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.767.045,53 | R$ 91,645465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.725.436,41 | R$ 91,430838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.704.316,26 | R$ 91,321897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.634.239,11 | R$ 90,960427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.676.547,60 | R$ 91,178661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.674.689,46 | R$ 91,169076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.659.005,69 | R$ 91,088177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.654.856,37 | R$ 91,066774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.660.586,09 | R$ 91,096329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |