Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,01
23/02/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC XP CRÉDITO MIDDLE
644791
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
FIDC XP CRÉDITO MIDDLE
644791
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,005953 | R$ 0,00 | R$ 513,83 | 0 |
| 31/01/2024 | R$ 1.387.836,83 | R$ 16,078760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/12/2023 | R$ 2.366.912,06 | R$ 27,421819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/11/2023 | R$ 4.265.552,18 | R$ 49,418482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2023 | R$ 6.671.535,00 | R$ 77,292954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/09/2023 | R$ 9.503.835,69 | R$ 110,106525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/08/2023 | R$ 11.347.263,81 | R$ 131,463530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2023 | R$ 21.328.583,92 | R$ 247,101943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2023 | R$ 24.010.736,85 | R$ 278,175980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/05/2023 | R$ 26.696.808,75 | R$ 309,295419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/04/2023 | R$ 29.286.144,59 | R$ 339,294125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2023 | R$ 32.034.684,88 | R$ 371,137292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/02/2023 | R$ 34.585.164,33 | R$ 400,685828 | R$ 0,00 | R$ 3.207.272,80 | 7 |
| 31/01/2023 | R$ 37.346.220,06 | R$ 432,673991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/12/2022 | R$ 40.015.236,17 | R$ 463,595832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/11/2022 | R$ 51.365.367,02 | R$ 595,092578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2022 | R$ 51.365.367,03 | R$ 595,092578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2022 | R$ 51.400.431,82 | R$ 595,498820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/08/2022 | R$ 51.435.520,57 | R$ 595,905340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2022 | R$ 51.356.380,55 | R$ 594,988465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2022 | R$ 51.356.380,55 | R$ 594,988465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/05/2022 | R$ 51.380.606,36 | R$ 595,269133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |