Patrimônio líquido
R$ 130.568.549,94
classe
R$ 130.568.549,94
R$ 1,74
20/08/2026
-
7
Dias
45
13,57%
Fundo/Casca
GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
41.610.610/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
41.610.610/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 130.568.549,94 | R$ 1,737474 | R$ 0,00 | R$ 53.733,37 | 45 |
| 19/08/2026 | R$ 130.454.598,65 | R$ 1,735243 | R$ 0,00 | R$ 61.081,35 | 45 |
| 18/08/2026 | R$ 130.438.331,10 | R$ 1,734215 | R$ 0,00 | R$ 44.979,51 | 45 |
| 17/08/2026 | R$ 130.381.180,78 | R$ 1,732858 | R$ 0,00 | R$ 40.180,55 | 45 |
| 14/08/2026 | R$ 130.236.200,51 | R$ 1,730397 | R$ 0,00 | R$ 76.636,65 | 45 |
| 13/08/2026 | R$ 130.174.141,56 | R$ 1,728556 | R$ 0,00 | R$ 54.009,38 | 45 |
| 12/08/2026 | R$ 130.223.455,60 | R$ 1,728493 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | 45 |
| 11/08/2026 | R$ 130.252.015,16 | R$ 1,728634 | R$ 182.000,00 | R$ 40.830,86 | 45 |
| 10/08/2026 | R$ 130.136.447,44 | R$ 1,728974 | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 | 45 |
| 07/08/2026 | R$ 130.513.346,48 | R$ 1,733688 | R$ 0,00 | R$ 3.003.018,66 | 45 |
| 06/08/2026 | R$ 133.149.081,56 | R$ 1,728919 | R$ 0,00 | R$ 6.472,12 | 45 |
| 05/08/2026 | R$ 133.446.179,91 | R$ 1,732692 | R$ 500.000,00 | R$ 11.264,10 | 45 |
| 04/08/2026 | R$ 132.703.991,79 | R$ 1,729389 | R$ 0,00 | R$ 2.040,00 | 45 |
| 03/08/2026 | R$ 132.947.982,78 | R$ 1,732543 | R$ 0,00 | R$ 1.502.022,17 | 45 |
| 31/07/2026 | R$ 134.272.103,74 | R$ 1,730250 | R$ 1.414,90 | R$ 23.178,52 | 45 |
| 30/07/2026 | R$ 134.147.793,70 | R$ 1,728368 | R$ 966,08 | R$ 23.417,46 | 45 |
| 29/07/2026 | R$ 133.470.337,35 | R$ 1,719352 | R$ 232,29 | R$ 12.900,02 | 45 |
| 28/07/2026 | R$ 133.781.005,09 | R$ 1,723190 | R$ 0,00 | R$ 249.414,41 | 45 |
| 27/07/2026 | R$ 134.152.708,56 | R$ 1,724763 | R$ 175,78 | R$ 22.084,67 | 45 |
| 24/07/2026 | R$ 134.276.360,92 | R$ 1,726070 | R$ 120,00 | R$ 7.151,79 | 45 |
| 23/07/2026 | R$ 134.241.590,65 | R$ 1,725533 | R$ 14,84 | R$ 16.034.448,44 | 45 |
| 22/07/2026 | R$ 149.765.061,04 | R$ 1,719666 | R$ 276,25 | R$ 22.661,01 | 45 |