Patrimônio líquido
R$ 27.436.471,36
classe
R$ 27.436.471,36
R$ 1,76
20/08/2026
-
7
Dias
9
14,39%
Fundo/Casca
GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF FIF CIC MULT RESP LIMITADA
41.610.595/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF FIF CIC MULT RESP LIMITADA
41.610.595/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.436.471,36 | R$ 1,757525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 27.400.496,03 | R$ 1,755220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 27.383.489,61 | R$ 1,754131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 27.361.292,33 | R$ 1,752709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 27.321.698,81 | R$ 1,750172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 27.291.865,24 | R$ 1,748261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 27.290.101,88 | R$ 1,748148 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 27.791.555,38 | R$ 1,748240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 27.796.221,92 | R$ 1,748533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 27.871.155,57 | R$ 1,753247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 27.793.747,32 | R$ 1,748378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 27.853.569,03 | R$ 1,752141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 27.799.705,77 | R$ 1,748753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 27.849.518,41 | R$ 1,751886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 27.811.927,76 | R$ 1,749521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 27.780.922,81 | R$ 1,747571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 27.635.415,38 | R$ 1,738418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 27.696.230,05 | R$ 1,742243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 27.720.670,90 | R$ 1,743781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 27.740.868,34 | R$ 1,745051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 27.731.448,65 | R$ 1,744459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 27.636.476,24 | R$ 1,738485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |